2026.03 5주차

 작년부터 배당 투자로 현금 흐름을 만들기 위해 샀던 미국 원유, 에너지 주식들을 매도했다. 기존에 잡았던 매도 기준은 현재 매도하려는 주식을 팔고 나서 살만한 주식이 있을 때 매도였으나, 변동성이 심한 현재 시장에서 어떤 주식이 좋은지 감이 잘 오지 않아서 배당 수익 이상의 수익을 줘서 금일 익절했다. 익항옳이다. 단기간에 꽤 많은 수익을 올린 것 같다. 일단 현금을 확보 후 시장 상황을 분석하는 게 맞다고 판단한 것 같다. 국내 주식은 직관적으로 어느정도 감이 오지만, 미국 주식은 통 감이 안 온다. 그동안 해왔던 기술적 분석도 미국 시장은 잘 안되는 것 같다. 어렵다. 월배당 위주로 매수해 현금 흐름을 확보하는 게 좋지 않을까 싶다. 기술 주는 잘 모를뿐더러 이 주식이 비싼지 싼지 감이 안 온다. 비싼 주식은 전혀 사고 싶은 생각이 없다. 오늘은 호르무즈 봉쇄로 병목현상이 발생한 소재들을 정리해 보려고 한다.

 

1. 요소

 글로벌 비료 해상 무역의 1/3에 해당하는 1600만 톤이 호르무즈 해협을 통과한다. 전 세계 요소 비료 수출의 48%, 암모니아 수출의 30%가 이 해협을 통한다. 그로 인해 전쟁 직후 국제 요소 현물가격이 $430 >>>> $665로 치솟았다. 비료 가격 급등은 곡물 생산에 직격탄이다. 이번 공급 차질이 작물 부족과 인플레이션 압력으로 이어질 수도 있다고 전문가들은 경고한다.

 

2. 황

 전 세계 해상 유황 무역량의 약 50% 이상이(연간 2,000만 톤) 호르무즈 해협을 통해 수송된다. LFP(리튬인산철) 배터리는 대량의 인을 소비하는 데 인광석을 배터리 소재로 정제하려면 황산이 필요하다. 황은 석유, 가스 정제의 부산물이라 수요가 늘어도 공급을 독립적으로 늘리기 어려운 구조이다.

 

3. 헬륨, 브롬

 글로벌 헬륨 공급의 34%를 카타르가 책임지고 있으며 이스라엘과 요르단은 브롬 생산의 2/3을 차지하고 있다. 헬륨은 반도체 웨이퍼 냉각과 노광 공정에 필수이며, 브롬은 미세 회로를 깎아내는 건식 식각 공정의 핵심 소재이다.

 

 호르무즈 봉쇄는 에너지 안보뿐만 아니라 우리가 평범한 일상(농업, 전기차 배터리, 반도체)을 영위하기 위한 소재들도 해협 하나에 묶여있다는 걸 이번에 명확히 알게 되었다.

 

 

[참고 문헌]

• 호르무즈 해협 봉쇄 관련 비료 시장의 전망 https://sunsirs.com/kr/detail_news-31472.html

https://sunsirs.com/kr/detail_news-31472.html

• 호르무즈 해협 유황 무역량 https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/03/2026031118032793879a1f309431_1

[미·이란 전쟁] 호르무즈 봉쇄 여파…유황 가격 급등, 비료·반도체까지 공급망 충격 - 글로벌이

• 호르무즈 해협 헬륨 유통 https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=657873

헬륨 부족에 글로벌 기술 공급망 타격…생산 차질 우려

 

 오늘 종전에 대한 기대감으로 미국 주식, 한국 주식 동시에 급등을 하고 있는 추세이다. 하지만 아직은 100%로 종전을 예상하기는 어려운 시점인 것 같다. 에너지 관련 주식은 가격 조정 올 때마다 추매 하면서 물량을 확보해 나가려고 한다. 버핏도 뉴욕 증시에 대해 "매수 기회로 흥분할 수준이 아니다"라고 말했다. 공감한다. 하지만 너무 매수하고싶다... 현금 확보 하면서 기다릴줄 아는 여유를 가지기를 계속계속 다짐하고 있다. 

 

 

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